Optimal multicurrency hedging.
Оптимальные схемы мультивалютного хеджирования.
[MULTICURRENCY NZD 6] [MULTICURRENCY USD 8]
В демо-режиме происходит определение необходимого размера депозита для устойчивой работы в текущих рыночных условиях.
https://widgets.myfxbook.com/widgets/9329486/large.jpg
https://widgets.myfxbook.com/widgets/9340141/large.jpg
В дальнейшем будут открыты реальные альтернативные NZD / USD счета, доступные для копирования-инвестирования.
Это проверенная временем система управления ПАММ, способная как разгонять минимальный депозит, так и устойчиво работать на определенном размере депозита в долгосрочной перспективе, не нуждается в последующей оптимизации. Примечательно то, что эта система работает без стопов с тейками как по тренду, так и контртрендом от границ ренжа во флете, постепенно снижая риски за счет увеличения депозита не смотря на устойчивость размера своей просадки.
Центовый размер депозита в такой системе необходим для снижения рисков по инвестициям до 1% на одну сделку для депозита в 100 USD.
[hedgerep.gif]
Система захватывает расширяющееся боковое рыночное движение с двух сторон, при этом сама себя хеджирует, тем самым ограничивая размер просадки постоянной рабочей величиной. Устойчиво работает на всех валютных парах Forex без сливов при достаточном размере депозита.
Источник публикации:
http://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Оптимальные схемы мультивалютного хеджирования
© Copyright: Максим Гостев, 2021
Свидетельство о публикации №121110601471
Свидетельство о публикации №121110601471
Рецензии
Хорошие вопросы по теме от Александра Константиновича Макеева:
[quote]===
Рецензия на «Оптимальные схемы мультивалютного хеджирования» (Максим Гостев)
Если есть свободный капитал в несколько сотен тысяч - миллионы долларов-евро
===[/quote]
http://stihi.ru/2022/01/03/5460
Как видно на графике, маржинальная торговля на Форекс с ее дроблением рисков позволяет получить за пару месяцев доходность в 500% при депозите в 100 USD на классическом центовом счете или в 10 USD на микроцентовом счете - демосчет "проскочил" на 10K (что эквивалентно 10 USD в микроцентах) с просадкой 56% при рабочей просадке в 15 USD, когда минимальный рабочий депозит 30 USD для просадки 50%. То есть, при текущем раскладе счет может стабильно давать 15 USD в месяц на реальном депозите.
[quote]===
(у меня никогда не было такого и никогда не будет, живу на пенсию рядового москвича, никаких денежных накоплений у меня не было, нет и никогда не будет), то надёжнее вкладываться в пакеты акций стабильно работающих компаний.
===[/quote]
То есть, живя на пенсию рядового "не москвича" я в худшей ситуации также не теряю надежду.
[quote]===
Не надо ежедневного много часового визуального контроля. Вложиться на полгода-год и занимайся своими любимыми делами. В конце срока вклада снимать "сливки" и перекладываться в новые пакеты акций. Вполне можно в инвалюте иметь 20-30% годовой прибыли.
Или есть большие риски "слива"?
===[/quote]
При доходности в 500% можно и убыток соответствующий схлопотать. Системно раз в пару лет самые стабильные кросскурсы по сговору поставляющей верхушки многократно просаживают все номинальные диапазоны, в таком случае нужно просто увидеть и зарубить эту гангрену на корню (на одном номинальном диапазоне) по одной валютной паре и за пару месяцев не сложно восстановиться до прежнего состояния.
[quote]===
Это чисто теоретически, для меня практически не имеет значения.
===[/quote]
На Форексе предоставляются бесконечные демо-счета, ничем не отличающиеся по качеству и исполнению от реальных, ибо при равной вероятности направления движения цены Вы просто по своему желанию подключаетесь к общему кошельку брокера или же отключаетесь от него с равной вероятностью переливания прибыли-убытка, которую брокер кренит в сторону своего обогащения за счет комиссий, свопов и спредов, это имеет огромное значение для проверки теории на практике без потери денежных средств.
Искусственный интеллект, как аналог визуального контроля, с его предсказательной способностью при этом отказал лет десять назад, так как реально вход по лучшей цене при торговле по сути является контртрендовым и осуществляется задом наперед сверху вниз или же снизу вверх с заданным уровнем риска.
Максим Гостев 03.01.2022 16:56 • Заявить о нарушении
[quote]===
Рецензия на «Оптимальные схемы мультивалютного хеджирования» (Максим Гостев)
Если есть свободный капитал в несколько сотен тысяч - миллионы долларов-евро
===[/quote]
http://stihi.ru/2022/01/03/5460
Как видно на графике, маржинальная торговля на Форекс с ее дроблением рисков позволяет получить за пару месяцев доходность в 500% при депозите в 100 USD на классическом центовом счете или в 10 USD на микроцентовом счете - демосчет "проскочил" на 10K (что эквивалентно 10 USD в микроцентах) с просадкой 56% при рабочей просадке в 15 USD, когда минимальный рабочий депозит 30 USD для просадки 50%. То есть, при текущем раскладе счет может стабильно давать 15 USD в месяц на реальном депозите.
[quote]===
(у меня никогда не было такого и никогда не будет, живу на пенсию рядового москвича, никаких денежных накоплений у меня не было, нет и никогда не будет), то надёжнее вкладываться в пакеты акций стабильно работающих компаний.
===[/quote]
То есть, живя на пенсию рядового "не москвича" я в худшей ситуации также не теряю надежду.
[quote]===
Не надо ежедневного много часового визуального контроля. Вложиться на полгода-год и занимайся своими любимыми делами. В конце срока вклада снимать "сливки" и перекладываться в новые пакеты акций. Вполне можно в инвалюте иметь 20-30% годовой прибыли.
Или есть большие риски "слива"?
===[/quote]
При доходности в 500% можно и убыток соответствующий схлопотать. Системно раз в пару лет самые стабильные кросскурсы по сговору поставляющей верхушки многократно просаживают все номинальные диапазоны, в таком случае нужно просто увидеть и зарубить эту гангрену на корню (на одном номинальном диапазоне) по одной валютной паре и за пару месяцев не сложно восстановиться до прежнего состояния.
[quote]===
Это чисто теоретически, для меня практически не имеет значения.
===[/quote]
На Форексе предоставляются бесконечные демо-счета, ничем не отличающиеся по качеству и исполнению от реальных, ибо при равной вероятности направления движения цены Вы просто по своему желанию подключаетесь к общему кошельку брокера или же отключаетесь от него с равной вероятностью переливания прибыли-убытка, которую брокер кренит в сторону своего обогащения за счет комиссий, свопов и спредов, это имеет огромное значение для проверки теории на практике без потери денежных средств.
Искусственный интеллект, как аналог визуального контроля, с его предсказательной способностью при этом отказал лет десять назад, так как реально вход по лучшей цене при торговле по сути является контртрендовым и осуществляется задом наперед сверху вниз или же снизу вверх с заданным уровнем риска.
Максим Гостев 03.01.2022 16:56 • Заявить о нарушении